華安證券尹沿技：在應用場景中把握戰略科技投資價值
5月12日，華安證券2021年中期策略會在上海召開，會議主題為“創新為源 產業為綱”。華安證券研究所所長尹沿技表示，數據已成為信息化時代核心戰略資源，應從中把握投資機會。
尹沿技指出，在過去很長一段時間，能源和石油等資源類公司在全球市值前十的公司中一直占據非重大的比重。但是進入到2000年以來，信息通訊類和數據科技類公司逐漸在全球市值前十和前一百公司的占比中不斷增大。
“像蘋果和特斯拉這些做深度數據挖掘的公司，他們市值和收入規模都在呈指數級別增長�！币丶颊J為，無論在是科技行業還是在互聯網行業，具有深入數據挖掘能力的公司在市值、收入和利潤等方面將會保持明顯的上升趨勢。
尹沿技認為，數據已經成為信息化時代核心戰略資源，需要圍繞數據價值挖掘打造戰略科技產業。具體而言，視頻物連、傳感器和工業軟件等工具類產業，以及5G、衛星互聯網、云計算、芯片、量子計算和網絡安全等基礎設施產業，都包含在戰略科技產業的范圍當中。
“如何圍繞數據核心戰略資源來定義戰略科技產業，是投資者更為關心的，也是未來十年，甚至50年都具有機會一些投資的賽道�！币丶急硎尽�
對于投資機會的把握，尹沿技表示更多在于下游的應用場景。華安證券主要基于三種投資思路，并在消費端、行業應用端及政府應用端尋找機會：第一，布局景氣向上新興賽道；第二，涵蓋盡可能多的創新領域；第三，短期能夠爆發，長期無邊界。
以政府應用端為例。尹沿技表示，“十三五”期間國防基本完成機械化，大量的平臺裝備亟需在“十四五”期間完成信息化。同美國相比，中國作為世界第二強國，軍費占GDP比例仍有提升空間。
“國防信息化涵蓋雷達，衛星導航，信息安全，軍工通訊和軍工電子等五大領域。我們認為重中之重，短板中的短板就是軍工通訊，我們預計最近幾年會有一個非常搶眼的表現�！币丶急硎�。（譚一凡 許盈）
