發生大額贖回 嘉實新起點C調整基金份額凈值精度
楊皖玉
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 楊皖玉)6月16日,嘉實基金發布公告稱,嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金C類基金份額于6月15日發生大額贖回。為確;鸱蓊~持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,嘉實基金與托管人協商一致決定6月15日提高該基金份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。6月16日起恢復該基金的基金合同約定的凈值精度。
Wind數據顯示,截至一季度末,該基金規模為3000萬元,截至6月15日,該基金自2015年12月4日成立以來實現35.71%的收益率。