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諾德基金周建勝:從“信創+”切換到“ AI+”

王鶴靜 中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 王鶴靜)7月18日,2023年上半年主動權益型基金冠軍——諾德新生活披露了2023年二季報。二季報顯示,截至二季度末,諾德新生活的基金規模為10.56億元,相較于一季度末的0.53億元,暴漲超18倍,該基金A份額、C份額在二季度分別獲得了1.58億份、3.39億份的凈申購。業績方面,該基金A份額過去3個月、6個月的凈值增長率分別為31.44%、75.07%。

  持倉方面,截至二季度末,諾德新生活的股票倉位由一季度末的86.53%降至80.90%;前十大重倉股分別為天孚通信、中際旭創、新易盛、源杰科技、工業富聯、太辰光、長光華芯、盛天網絡、光庫科技、聯特科技,合計持倉占基金資產凈值比重為58.22%,相較于一季度,上述個股全部為新進前十大重倉股。

  在二季報中,諾德新生活的基金經理周建勝表示,在2023年第一季度末曾期盼“更多的數字經濟政策細則將進入落地階段”,如今看來其進度相對低于預期,所以在二季度,該基金跟隨形勢的變化及時下調了低于預期的個股倉位,從而比較有效地回避了部分回調風險。另一個預期“AI大模型軍備競賽將會加劇”,目前國內已經出現百模大戰。

  分析二季度取得不錯業績的原因,周建勝認為,核心是對行情做了比較好的前瞻判斷,在關鍵時刻及時地從“信創+”切換到“AI+”,成為年內比較早“上車”ChatGPT產業鏈的公募基金產品,從而成功地抓住了市場主線,將對產業的認知變現為投資回報。基于對AI產業的認知與認可,該基金將始終聚焦于AI主線進行配置和調倉。

  展望2023年第三季度,周建勝關注的產業機會包括:一是人工智能產業鏈,算力板塊有望在今年下半年率先兌現業績,模型和應用領域下半年仍將致力于開發出產品,業績釋放預期會滯后于算力,AI在2B、2C、2G的多個領域都會有精彩的應用;二是泛信創產業鏈,信創產業正進入加速推進階段,將繼續關注操作系統、數據庫、中間件、應用軟件、信息安全、基礎硬件等細分領域的投資機會;三是半導體產業鏈,半導體產業下行周期正接近底部,預期今年下半年可能會迎來拐點,部分產業鏈環節有望率先走出低谷,將繼續密切跟蹤產業變化,及時在合適的時候介入。

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