中證網訊（記者 王鶴靜）7月18日，2023年上半年主動權益型基金冠軍——諾德新生活披露了2023年二季報。二季報顯示，截至二季度末，諾德新生活的基金規模為10.56億元，相較于一季度末的0.53億元，暴漲超18倍，該基金A份額、C份額在二季度分別獲得了1.58億份、3.39億份的凈申購。業績方面，該基金A份額過去3個月、6個月的凈值增長率分別為31.44%、75.07%。

　　持倉方面，截至二季度末，諾德新生活的股票倉位由一季度末的86.53%降至80.90%；前十大重倉股分別為天孚通信、中際旭創、新易盛、源杰科技、工業富聯、太辰光、長光華芯、盛天網絡、光庫科技、聯特科技，合計持倉占基金資產凈值比重為58.22%，相較于一季度，上述個股全部為新進前十大重倉股。

　　在二季報中，諾德新生活的基金經理周建勝表示，在2023年第一季度末曾期盼“更多的數字經濟政策細則將進入落地階段”，如今看來其進度相對低于預期，所以在二季度，該基金跟隨形勢的變化及時下調了低于預期的個股倉位，從而比較有效地回避了部分回調風險。另一個預期“AI大模型軍備競賽將會加劇”，目前國內已經出現百模大戰。

　　分析二季度取得不錯業績的原因，周建勝認為，核心是對行情做了比較好的前瞻判斷，在關鍵時刻及時地從“信創+”切換到“AI+”，成為年內比較早“上車”ChatGPT產業鏈的公募基金產品，從而成功地抓住了市場主線，將對產業的認知變現為投資回報。基于對AI產業的認知與認可，該基金將始終聚焦于AI主線進行配置和調倉。

　　展望2023年第三季度，周建勝關注的產業機會包括：一是人工智能產業鏈，算力板塊有望在今年下半年率先兌現業績，模型和應用領域下半年仍將致力于開發出產品，業績釋放預期會滯后于算力，AI在2B、2C、2G的多個領域都會有精彩的應用；二是泛信創產業鏈，信創產業正進入加速推進階段，將繼續關注操作系統、數據庫、中間件、應用軟件、信息安全、基礎硬件等細分領域的投資機會；三是半導體產業鏈，半導體產業下行周期正接近底部，預期今年下半年可能會迎來拐點，部分產業鏈環節有望率先走出低谷，將繼續密切跟蹤產業變化，及時在合適的時候介入。